Modul BANK

MODUL BANK

1.  Tujuan

            Mahasiswa diarahkan mampu menangani semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang melalui rekening bank. Dapat melihat posisi saldo di bank dan dampak transaksi terhadap saldo bank.

2.  Teori

            Apabila setiap peneriman uang disetor ke bank dan setiap pengeluaran uang menggunakan cek maka rekening kas akan dapat dibandingkan dengan laporan bank.  Biasanya laporna bank diterima bulanan dan akan direkonsiliasikan dengan catatan kas.  Agar berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan.

3. Setup Rekening Bank, Kartu Kredit, dan Rekening Kas

        Langkah-langkah utnuk mengedit rekening bank:

1.      Pilih modul bank

2.      Dari menu Bank Account klik bank card isikan fiel-field yang ada dengan mengacu pada:

a.       Code : sebaiknya kisaran 1100 hingga 1199

b.      Account name

c.       Current balance, minium limit

d.      Account type : ada 3 jenis bank account, cash account dan credit card account

e.       Next deposit : terisi otomatis tergantung transaksi penerimaan kas

f.       Next check : Berisi check secara otomatis

g.      No. Bank Reconsilation : klik agar DEA tidak melakukan rekonsiliasi

3.      Clear untuk membatalkan data. Lalu simpan Save

4.      Close

4.  Mengisi Saldo Awal

1. Klik tombol O/B pada field current balance
2. Pilih Yes untuk mengisi saldo awal
3. Save tampilan akan kembali ke bank card
4. save pada bank card

5.  Mengisi Data Detail Rekening

1. Pada posisi kartu bank, pilih Bank Deposit
2. Isikan data sesuai sebagai berikut:

a.       Bank Name

b.      Address 1, Address 2

c.       City, state, zip code

d.      Account Name: nama rekening bank

e.       Account Number : nomor kode, Sort Code, Expiration Date

3. Save
4. Close

6.  Rekonsiliasi Saldo Bank

1. Klik Bank Reconsiliation
2. Pada Layar Contoh terlihat rekening yang perlu direconsiliasi
3. Caranya klik salah satu rekening otomatis tertera Uncleared Items, Reconcile Balance maupun Difference akan berubah menunjukkan perbedaan
4. Adjustment
5. Isikan Penyesuaian
6. Save  pada jendela reconsiliation

7. Pembayaran dengan Check

1.      Dari modul bank, tentukan rekening  yg dimaksud

2.      Klik expense check

3.      Pada jendela expense check terbagi dua bagian yaitu area pembayaran cek dan tabel transaksi isilah sesuai ketentuan.

4.      Pastikan nilai yang tertera pada field total allocated sama pad afield $

5.      Clear untuk membatalkan. Jika ingin memproses pilih save.

6.      Close

8. Pembayaran Faktur Pemasok

1.      sorot rekening yang akan dibayar pada Bank Accounts. Klik tombol vendor check

2.      Pilih payee, ketikkan finder untuk menemukan kode rekening atau pilih new.

3.      Isikan data yang sesuai pada filed

4.      Setelah selesai mengisikan pembayaran hutang pilih Save

5.      Close

 9. Pencatatan Pendapatan Luar Usaha

1.      Pilih Bank Account klik cash deposit

2.      Isikan field yang ada

3.      Jika ingin membatalkan pilih clear, lalu save

4.      Close

10.  Pencatatan Pembayaran dari Pelanggan

1.      Dari tampilan bank account klik customer deposit.

2.      Pada field kode rekening isikan kode rekening pelanggan.

3.      Isikan field yang tampil pada layar.

4.      Isikan nilai uang pada field payment.

5.      Jika ada potongan  atas suatu item transaksi maka isikan pada field discount

6.      Pilih save untuk memproses

7.      Close

11. Transfer Antar Rekening Bank

1.      Klik bank transfer

2.      Isikan field yang ada

3.      Pilih save untuk memproses

4.      Close

12.  Register dan Report

1.      Dari bank pilih Register

2.      Anda dapat mengedit transaksi yang ada.

3.      Klik save untuk memproses

Untuk Report :

1.      Pilih Report hingga muncul tampilan dengan judul Bank Report.

2.      Klik laporan yang and maksudkan

3.      Isikan data yang sesuai pada field yang tersedia.

4.      Klik Ok

Menu Defaults

1.        Tujuan

Mahasiswa dapat mengubah kondisi  yang digunakan oleh DEA agar dapat menjalankan operasi  sesuai dengan operasional perusahaan.

2.        Teori

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

3.        Company Preferences

3.1        Mengubah atau menampilkan Rincian perusahaan

1. Pilih defaults/company preferences
2. Klik pada tab details kemudian isikan atau ubah nama sesuai yang diinginkan
3. Klik Ok atau cancelutnuk membatalkan

3.2        Mengedit label

1. Klik tab labels
2. Muncul tabel yang akan diedit

Address Lines 1-5.  Digunakan dalam customers, vendors, dan bank cards.

Customer Analysis 1-3.  Digunkan untuk mengurut dan mendefenisikan customers.

Vendor Alaysis 1-3.  Digunkan untuk mengurutkan dan mendefinisikan pemasok.

3. Ok

4.  Periode Akuntansi

1. Pilih menu Defaults/Financial Year.
2. Muncul kotak dialog berisi periode sesuai yang diinginkan
3. Klik drop-down berisi bulan January untuk mengisi bulan yg diinginkan.
4. Ketiklah tahun yang dikehendaki
5. Ok

  5.  Tarif Pajak

1. Pilih menu default/Tax Codes
2. Setelah itu klik pada code yang diinginkan, lalu klik edit.
3. Isi tariff pajak kemudian Ok
4. Close

6.  Default Untuk Pelanggan

1. Pilih menu defaults/customer defaults
2. Isikan informasi berikut:
1. Departement, untuk menetapkan kode serta nama departemen
2. Credit limits, isikan batas kredit untuk kebanyakan pelanggan anda, nilai maksimum yang dimasukkan adalah 99,999,9999.99.
3. Terms, isikan syarat-syarat pembayaran misal “2/10, n/30”
4. Payment due, jumlah hari yang biasa diberikan untuk pelanggan membayar faktur
5. Sett. Days, isikan jumlah hari saat discount masih berlaku.
6. Sett. Discount, isikan persentase discount dari Sett. Days.
7. Sales Account, isikan kode rekening atau gunakan fsilitas finder untuk mencari kode rekening default yang digunakan untuk menampung penjualan.
8. Tax Code
9. Currency
10. Additional Disc
3. Ok

7.  Default Untuk Pemasok

1. Pilih defaults/vendor defaults
2. Akan timbul kotak dialog dan isikan:

1. Departement
2. Credit Limit
3. Terms
4. Payment Due, isikan jumlah hari biasanya pemasok menetapkan jatuh tempo pembayaran.
5. Sett. Days
6. Sett. Discount, isikan antara 0 – 99.99%
7. Expense Account
8. Tax Code Currency

     3.  Ok

 Menetapkan default periode saldo umur piutang:

1.       Dari kotak dialog vendor, klik tab periods.  Jika anda mengaktifkan kotak Use Calender Months maka  anda menginginan untuk menghitung umur utang berdasarkan kalender bulanan.

2.       Isilah aged Period (1 – 4) Days Otstanding

3.       Ok

8.  Product Defaults

1.      Pilih defaults/product defaults

2.      Maka tampil  pilihan:

a.       Sales account, untuk menampung penjualan

b.      Taxable, aktifkan jika produk terkena pajak

c.       Unit of Sales, satuan dari produk

d.      Category

e.       Departement

3.      Ok

9.  Currency

            Pilih menu default/currency, klik nomor yang diinginkan untuk dirubah, klik edit, lalu Ok.

10.  Departement

1.      Pilih defaults/departement

2.      Pilih baris yang dikehendaki

3.      Klik tombol edit

4.      Ok untuk menyimpan

11. Menambah atau Menedit Kategori Produk

1.      Pilih menu defaults/product categories

2.      Klik pada baris yang dikehendaki

3.      Edit

4.      Isikan kategori produk tersebut

5.      Ok

6.      Close

Menu File

1.    Tujuan

Mahasiswa diharapkan mampu menggunakan  DacEasy Accounting untuk pertama kali dengan membuat data perusahaan pada tampilan awal penggunaan.

 2.  Teori

       Dalam suatu sistem organsiasi langkah awal untuk memulai pendiriaan sebuah organisasi/perusahaan perlu merumuskan visi, misi, fungsi perusahaan dan hal yang mendasar dari semua itu yakni profil atau data perusahaan.

3.   Membuat Data Perusahaan  Baru

Langkah-langkah selengkapnya adalah:

1.  Pilih file/new company

2.  Ketiklah nama, alamat, dan kode pos pada tempat. Setelah selesai mengisi klik Next

3.    Setelah itu akan muncul kotak dialog untuk mengisi financial year.  Biasanya mengikuti tahun kalender mulai tanggal 1 januari berakhir 31 desember, setelah itu klik Next

4.    Pada kolom chart account (kode rekening) untuk perusahaan baru pilih salah satu jenis perusahaan yang mendekati tipe perusahaan anda, setelah itu klik Next.

5.    Muncul kotak dialog utnuk menentukan nama directory.  Contoh : C:\DEAWIN3\COMPANY1 atau anda dapat mengisi sesuai dengan keinginan.

6.    Setelah itu akan tampil informsi keseluruhan klik Finish.  Jika ada masalh klik Back

 4.   Membuka Data Perusahaan

1. Pilih menu File/Open Company….
2. Kilik nama perusahaan lalu Ok
3. Jika ingin membuka tidak berdasarkan informasi penyimpanan maka klik Browse.

5.  Menghapus Data Perusahaan

1. Pilih menu File/Delete Company….
2. Selanjutnya klik OK, jika data terproteksi maka timbul kotak dialog untuk memasukkan password. Isikan password kemudian klik Ok.
3. Kilk yes untuk menghapus, No untuk membatalkan penghapusan.

6.  Membuat Cadangan Data

Sebelum membuat cadangan data, sebaiknya anda mempersiapkan disket yang telah diformat.  Ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Pilih menu File/Backup
2. Masukkan disket yang telah diformat ke dalam drive, jika menentukan drive tujuan lainnya  klik setup. Setelah itu Ok.
3. Hasil backup akan disimpan dalam file DACBACK.001

7.  Mengaktifkan Data Cadangan

1. Pilih menu File/restore
2. Akan tampil kotak dialog, dimana ada tiga pilihan yakni:

a.  Setup          Klik tombol ini jika ingin menentukan letak file cadangan

b.  OK             Klik di sini jika file DACBACK.001 terletak pada drive A

c.  Cancel        Untuk membatalkan

3. Pada saat proses restore selesai DEA akan menampilkan pesan telah selesai.  Klik Ok untuk ke menu utama.